该模式的应用基于以下假设条件：
1、公司的现金流入量是稳定并且可以预测的;
2、公司的现金流岀量是稳定并且可以预测的;
3、在预测期内，公司的现金需求量是一定的;
4、在预测期内，公司不能发生现金短缺，并且可以出售有价证券来补充现金。
该模式主要考虑两种成本：
一是持有成本，是由于持有现金损失了其他投资机会而发生损失，它与现金持有量成正比。
二是转换成本，是将有价证券转换成现金发生的手续费等开支，它与转换次数成正比，与现金的持有量成反比;持有现金的总成本为二者之和。
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